abrdn I - Japanese Sustainable Equity Fund I Fonds
22,22
EUR
+0,58
EUR
+2,69
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Japan bzw. von Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Japan nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Japan erzielen.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund I Acc Hedged EUR Fonds |
| ISIN | LU0946090205 |
| WKN | A12AZN |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kwok Chern-Yeh, Yuki Meyer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.09.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.09.2014 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 22,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
| Volumen der Tranche | 2,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 414,01 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,58 |
| WE seit Jahresbeginn | 24,09% |