abrdn I - GDP Weighted Global Government Bond Fund X Fonds
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Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist das Erzielen von Erträgen und Kapitalrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von weltweit ansässigen staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften. Der Fonds kann bis zu 20 % in Schuldtiteln unter Anlagequalität und schuldtitelähnlichen Wertpapieren vergleichbarer Bonität anlegen.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund X Acc USD Fonds |
ISIN | LU2384273806 |
WKN | A3D927 |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | James Athey, Aaron Rock, Alex Everett |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.10.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.10.2021 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,77 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 156 |
Volumen der Tranche | 4.211,89 USD |
Fonds Volumen | 70,55 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,53 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,78% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,53% |
Transaktionskosten | 0,25% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | -1,84% |