abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund A Gross MIncA Fonds
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Anlageziel
The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Fund’s assets in smaller capitalisation equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in Emerging Market countries or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Emerging Market countries operations or have a significant proportion of their assets there
Stammdaten
Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund A Gross MIncA USD Fonds |
ISIN | LU2784666633 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Gabriel Sacks, Matt Williams |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 09.04.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.04.2024 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,76 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3593 |
Volumen der Tranche | 4.707,85 USD |
Fonds Volumen | 220,96 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,68 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,69% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,68% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,12 |
WE seit Jahresbeginn | -1,22% |