abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund A Gross MIncA Fonds

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Anlageziel

The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Fund’s assets in smaller capitalisation equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in Emerging Market countries or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Emerging Market countries operations or have a significant proportion of their assets there

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund A Gross MIncA USD Fonds
ISIN LU2784666633
WKN
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Gabriel Sacks, Matt Williams
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 09.04.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.04.2024
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,82
Anzahl Fonds der Kategorie 3567
Volumen der Tranche 4.717,38 USD
Fonds Volumen 75,07 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,68

Gebühren

Laufende Kosten 1,69%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,68%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 0,44%