abrdn I - Emerging Markets Equity Fund A Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Schwellenmarktländern bzw. von Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Schwellenmarktländern nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Schwellenmarktländern erzielen.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Acc EUR Fonds
ISIN LU0498181733
WKN A1C5UV
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Devan Kaloo, Nick Robinson, Mubashira Bukhari Khwaja, Xin-Yao Ng
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.05.2010
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.05.2010
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 17,02
Anzahl Fonds der Kategorie 3593
Volumen der Tranche 19,33 Mio. EUR
Fonds Volumen 821,12 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,94

Gebühren

Laufende Kosten 2,08%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,94%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12
WE seit Jahresbeginn 8,01%