abrdn I - China Next Generation Fund X Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Fund’s assets in small and mid-capitalisation equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in China, or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Chinese operations or have a significant proportion of their assets there.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV I - China Next Generation Fund X Acc USD Fonds |
ISIN | LU2460026656 |
WKN | A3DMWX |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI China All Shares Smid Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 13.07.2022 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.07.2022 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 6,17 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 842 |
Volumen der Tranche | 2.956,80 USD |
Fondsvolumen | 6,98 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,33 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,37% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,33% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | -10,84% |