abrdn I - China A Share Sustainable Equity Fund I AInc Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing, directly or indirectly (including through QFI, the Shanghai-Hong Kong and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programmes, participatory notes, equity linked notes and any other eligible means), at least 90% of its total assets in equity and equity-related securities of companies whose securities are listed on Chinese Stock Exchanges, including, without limitation, China A-Shares and B-Shares of companies listed on the Chinese Stock Exchanges and corresponding H-shares or other equivalent securities authorised by the China Securities Regulatory Commission for purchase by non-Chinese investors.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I AInc EUR Fonds
ISIN LU2061948126
WKN A2PU82
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI China A Onshore
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Nicholas Yeo, Pruksa Iamthongthong, Elizabeth Kwik, Jim Jiang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.10.2019
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.10.2019
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,36
Anzahl Fonds der Kategorie 426
Volumen der Tranche 72,79 Mio. EUR
Fondsvolumen 829,69 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,16

Gebühren

Laufende Kosten 1,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,16%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 10,77%