abrdn I - Asian Smaller Companies Fund A Fonds
12,56
EUR
-0,23
EUR
-1,77
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere kleinerer Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Land des Asien-Pazifik-Raums (ohne Japan) bzw. von kleineren Gesellschaften mit überwiegendem Geschäftsanteil in einem Land des Asien-Pazifik- Raums (ohne Japan) bzw. von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in kleineren Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Land des Asien-Pazifik-Raums (ohne Japan) erzielen.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU0498180768 |
| WKN | A2H53U |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex JPN Small |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yoojeong Oh, Pruksa Iamthongthong |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.11.2017 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,56 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 165 |
| Volumen der Tranche | 72.184,18 EUR |
| Fondsvolumen | 367,37 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,94 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,94% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,23 |
| WE seit Jahresbeginn | -10,35% |