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Anlageziel
The objective of the fund is to provide medium-term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of Euro government bonds without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| Name | ABN AMRO Funds - RBC BlueBay Euro Government Bonds G EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU2757516427 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.06.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,45 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 560 |
| Volumen der Tranche | 212,64 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,39% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,22% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,00% |