ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds R Fonds

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Anlageziel

To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of euro sustainable aggregate bonds, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund follows a multi-thematic sustainable investment strategy. The portfolio will be composed of issuers exposed to the UN Sustainable Developments Goals (SDGs) and considering the SDG Solutions Assessment (SDGA) methodology of ISS. As part of its sustainable investment objective, the sub-fund invests in issuers contributing positively to environmental and social solutions, including, but not limited to, Green and Social bonds.

Stammdaten

Name ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds R EUR Distribution Fonds
ISIN LU2608637208
WKN A3EE52
Fondsgesellschaft ABN AMRO Investment Solutions
Benchmark Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.05.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.05.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,26
Anzahl Fonds der Kategorie 1013
Volumen der Tranche 2,60 Mio. EUR
Fonds Volumen 341,40 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,41

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,41%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,13
WE seit Jahresbeginn 2,63%