ABN AMRO Funds - Kempen Euro Corporate Bonds F Capitalisation Fonds
109,87
EUR
-0,14
EUR
-0,12
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of euro corporate bonds, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| Name | ABN AMRO Funds - Kempen Euro Corporate Bonds F EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU1329511874 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin Sorel, Ekaterina Chubarova |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.03.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.03.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1424 |
| Volumen der Tranche | 479.352,67 EUR |
| Fondsvolumen | 243,43 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,48 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,48% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,05% |