ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities D Capitalisation Fonds
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Anlageziel
To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of strategies based on US equities, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| Name | ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities D EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU1670609517 |
| WKN | A2JBDC |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Benchmark | MSCI USA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin Sorel, David Boivin, Ekaterina Chubarova |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 216,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1762 |
| Volumen der Tranche | 468.160,89 EUR |
| Fondsvolumen | 44,86 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 25,71% |