ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities A Capitalisation Fonds
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Anlageziel
To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of strategies based on US equities, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| Name | ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities A EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0321538950 |
| WKN | A0M24E |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Benchmark | MSCI USA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin Sorel, David Boivin, Ekaterina Chubarova |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 233,43 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1760 |
| Volumen der Tranche | 31,45 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 44,86 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,69 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,27 |
| WE seit Jahresbeginn | 23,59% |