ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds DH D Capitalisation Fonds

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Anlageziel

To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of strategies based on euro corporate bonds, without any specific restriction on tracking error and to seek also to minimize the impact of rising interest rates on returns.

Stammdaten

Name ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds DH D EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU1733877507
WKN A2JHN9
Fondsgesellschaft ABN AMRO Investment Solutions
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.04.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.04.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,72
Anzahl Fonds der Kategorie 10523
Volumen der Tranche 2.312,16 EUR
Fondsvolumen 2,33 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,59

Gebühren

Laufende Kosten 0,92%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,59%
Transaktionskosten 0,33%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 1,21%