ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds D Capitalisation Fonds
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Anlageziel
To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of strategies based on euro corporate bonds, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| Name | ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds D EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU1670610440 |
| WKN | A2H99R |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin Sorel, Ekaterina Chubarova |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.12.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,08 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1445 |
| Volumen der Tranche | 1,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 263,36 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,53 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,53% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,06% |