ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds D Capitalisation Fonds
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Anlageziel
To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of strategies based on euro corporate bonds, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
Name | ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds D EUR Capitalisation Fonds |
ISIN | LU1670610440 |
WKN | A2H99R |
Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kevin Sorel, Ekaterina Chubarova |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.12.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.12.2017 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1431 |
Volumen der Tranche | 840.887,09 EUR |
Fondsvolumen | 231,14 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,53 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,87% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,53% |
Transaktionskosten | 0,34% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 5,05% |