ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds D Capitalisation Fonds

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Anlageziel

To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of strategies based on euro corporate bonds, without any specific restriction on tracking error.

Stammdaten

Name ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds D EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU1670610440
WKN A2H99R
Fondsgesellschaft ABN AMRO Investment Solutions
Benchmark Markit iBoxx EUR Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kevin Sorel, Ekaterina Chubarova
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.12.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,09
Anzahl Fonds der Kategorie 1431
Volumen der Tranche 840.887,09 EUR
Fondsvolumen 231,14 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,53

Gebühren

Laufende Kosten 0,87%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,53%
Transaktionskosten 0,34%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 5,05%