ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds A Capitalisation Fonds
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Anlageziel
To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of strategies based on euro corporate bonds, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
Name | ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds A EUR Capitalisation Fonds |
ISIN | LU1165265148 |
WKN | A2DLZD |
Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kevin Sorel, Ekaterina Chubarova |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.04.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.04.2015 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,93 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1446 |
Volumen der Tranche | 6,56 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 263,36 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,21% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
Transaktionskosten | 0,34% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 0,84% |