ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive F Capitalisation Fonds
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Anlageziel
To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of various classes of assets offering a broad distribution of risks, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
Name | ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive F EUR Capitalisation Fonds |
ISIN | LU1586379106 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kevin Sorel |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 17.12.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.12.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,11 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1272 |
Volumen der Tranche | 86.198,68 EUR |
Fondsvolumen | 160,18 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,88% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 5,85% |