ABN AMRO Funds - BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A Capitalisation Fonds

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Anlageziel

To provide medium term capital growth with a 3% target tracking error through main exposure to the euro aggregate bond market and extensive use of short term interest rate derivatives and bond futures. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.

Stammdaten

Name ABN AMRO Funds - BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU2054453076
WKN A2QKG7
Fondsgesellschaft ABN AMRO Investment Solutions
Benchmark Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.06.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.06.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,96
Anzahl Fonds der Kategorie 1006
Volumen der Tranche 17,31 Mio. EUR
Fondsvolumen 402,45 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,87

Gebühren

Laufende Kosten 1,04%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,87%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,20
WE seit Jahresbeginn 3,82%