ABN AMRO Funds - BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A Capitalisation Fonds
97,96
EUR
+0,20
EUR
+0,20
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To provide medium term capital growth with a 3% target tracking error through main exposure to the euro aggregate bond market and extensive use of short term interest rate derivatives and bond futures. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.
Stammdaten
Name | ABN AMRO Funds - BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2054453076 |
WKN | A2QKG7 |
Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 04.06.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.06.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 97,96 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1006 |
Volumen der Tranche | 17,31 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 402,45 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,04% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
Transaktionskosten | 0,17% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,20 |
WE seit Jahresbeginn | 3,82% |