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Anlageziel
To provide medium-term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of Euro government bonds without any specific restriction on tracking error. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.
Stammdaten
Name | ABN AMRO Funds - BlackRock Euro Government ESG Bonds D EUR Capitalisation Fonds |
ISIN | LU1670611257 |
WKN | A2JBC2 |
Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
Benchmark | ICE BofA 1-10Y EUR Govt |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kevin Sorel |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.01.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.01.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 98,84 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 543 |
Volumen der Tranche | 1,10 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 835,67 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,43 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,61% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,43% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 2,03% |