AB - Mortgage Income Portfolio S1 AUD H Fonds

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Anlageziel

Dieser Fonds strebt maximale laufende Erträge bei minimalen Liquidationswertschwankungen an. Dies wird versucht durch die Anlage in ein Portflio, das sich in erster Linie aus Qualitäts-Hypothekenpapieren zusammensetzt. Das Portfolio kann darüber hinaus auch US-Staatsanleihen aufnehmen.

Stammdaten

Name AB - Mortgage Income Portfolio S1 AUD H Fonds
ISIN LU2441708547
WKN A3DXFZ
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael S. Canter, Daniel Krup, Charlie Choi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.10.2022
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.10.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 123,07
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 1,09 Mio. AUD
Fonds Volumen 1,15 Mrd. AUD
Total Expense Ratio (TER) 0,62

Gebühren

Laufende Kosten 0,86%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,62%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 0,75%