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Anlageziel
Dieser Fonds strebt maximale laufende Erträge bei minimalen Liquidationswertschwankungen an. Dies wird versucht durch die Anlage in ein Portflio, das sich in erster Linie aus Qualitäts-Hypothekenpapieren zusammensetzt. Das Portfolio kann darüber hinaus auch US-Staatsanleihen aufnehmen.
Stammdaten
Name | AB - Mortgage Income Portfolio AX Inc Fonds |
ISIN | LU0232526946 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Michael S. Canter, Daniel Krup, Charlie Choi |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 27.09.1994 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.09.1994 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 5,54 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 513 |
Volumen der Tranche | 2,62 Mio. USD |
Fonds Volumen | 1,20 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,25% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 1,05% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -0,18% |