AB III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio Fonds
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Anlageziel
The Portfolio's investment objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio.
Stammdaten
Name | AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - AT - EUR Fonds |
ISIN | LU2575943357 |
WKN | A3D5HV |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Tiffanie Wong, Jamie Harding |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.02.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.02.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,68 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1532 |
Volumen der Tranche | 3,26 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 125,17 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,88% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 0,43% |