AB I - US Low Volatility Equity Portfolio A Fonds
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Anlageziel
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Stammdaten
Name | AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio A EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2701244613 |
WKN | A3EW64 |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kent W. Hargis |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 16.11.2023 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.11.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 19,50 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1741 |
Volumen der Tranche | 19.585,36 EUR |
Fondsvolumen | 54,53 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,99% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,17 |
WE seit Jahresbeginn | 27,70% |