AB I - Sustainable Income Portfolio S1QG H Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time through income, while seeking capital preservation.

Stammdaten

Name AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio S1QG JPY H Fonds
ISIN LU2386875608
WKN A3DH1L
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, Tiffanie Wong
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.10.2021
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.10.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8.041,00
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 697.489,68 JPY
Fonds Volumen 103,78 Mio. JPY
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Laufende Kosten 0,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,65%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 19,00
WE seit Jahresbeginn -3,56%