AB I - Sustainable Income Portfolio S1 Fonds
98,37
USD
-0,04
USD
-0,04
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To increase the value of your investment over time through income, while seeking capital preservation.
Stammdaten
| Name | AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio S1 Fonds |
| ISIN | LU2339505567 |
| WKN | A3CSE7 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, Tiffanie Wong |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.06.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1030 |
| Volumen der Tranche | 9.349,60 USD |
| Fondsvolumen | 103,78 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,80% |