AB I - Sustainable Income Portfolio S1 Fonds

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ISIN LU2339505567


Anlageziel

To increase the value of your investment over time through income, while seeking capital preservation.

Stammdaten

Name AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio S1 Fonds
ISIN LU2339505567
WKN A3CSE7
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, Tiffanie Wong
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.06.2021
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.06.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,35
Anzahl Fonds der Kategorie 1030
Volumen der Tranche 9.676,77 USD
Fonds Volumen 87,83 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Laufende Kosten 0,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,65%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn 2,51%