AB I - Sustainable Income Portfolio AA SGD H Fonds
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Anlageziel
To increase the value of your investment over time through income, while seeking capital preservation.
Stammdaten
Name | AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio AA SGD H Fonds |
ISIN | LU2339504594 |
WKN | A3CSEY |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, Tiffanie Wong |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.06.2021 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.06.2021 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,74 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 8.469,85 SGD |
Fondsvolumen | 103,78 Mio. SGD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,59% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,19% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 0,98% |