AB I - Sustainable Income Portfolio AA RMB H Fonds
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Anlageziel
To increase the value of your investment over time through income, while seeking capital preservation.
Stammdaten
| Name | AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio AA RMB H Fonds |
| ISIN | LU2341268907 |
| WKN | A3CSFD |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, Tiffanie Wong |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.06.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 78,56 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
| Volumen der Tranche | 8.284,14 CNH |
| Fonds Volumen | 100,25 Mio. CNH |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,47% |