AB I - Event Driven Portfolio I H Fonds
14,36
EUR
-0,01
EUR
-0,07
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through capital growth, while seeking low correlation to traditional asset classes.
Stammdaten
| Name | AB SICAV I - Event Driven Portfolio I EUR H Fonds |
| ISIN | LU2275027469 |
| WKN | A3DJ0T |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Vikas Kapoor, Scott Schefrin, Jorge Chang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 05.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 476 |
| Volumen der Tranche | 8.396,71 EUR |
| Fonds Volumen | 184,04 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,07 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,07% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,72% |