AB I - European Growth Portfolio S1NN Fonds

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Anlageziel

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Stammdaten

Name AB SICAV I - European Growth Portfolio S1NN EUR Distribution Fonds
ISIN LU2760007646
WKN A402YG
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark MSCI Europe Growth
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Thorsten Winkelmann, Robert Hofmann, Darina Valkova, Nicolas Gonçalves, Marcus Morris-Eyton
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.02.2024
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.02.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,50
Anzahl Fonds der Kategorie 567
Volumen der Tranche 9.392,39 EUR
Fondsvolumen 109,81 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Laufende Kosten 0,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,65%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,45
WE seit Jahresbeginn 2,60%