AB I - China A Shares Equity Portfolio INN Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are incorporated in China and are traded on the China A-shares market. These companies may be of any market capitalisation and industry. The Portfolio’s investments may include convertible securities, depositary receipts, REITs and ETFs.
Stammdaten
| Name | AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio INN EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU2801275400 |
| WKN | A40ADV |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI China A Onshore |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stuart Rae, John Lin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.04.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 426 |
| Volumen der Tranche | 9.303,97 EUR |
| Fondsvolumen | 299,93 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,56% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
| Transaktionskosten | 0,43% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,84% |