AB - Global Income Portfolio A2 CAD H Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through income, while seeking capital preservation. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in debt securities from issuers anywhere in the world, including Emerging Markets. These securities may be below investment grade. The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect.
Stammdaten
Name | AB - Global Income Portfolio A2 CAD H Acc Fonds |
ISIN | LU1720895694 |
WKN | A3CQF2 |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, Fahd Malik |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 29.11.2017 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.11.2017 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 15,54 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 9.690,33 CAD |
Fonds Volumen | 103,61 Mio. CAD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,41% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,09 |
WE seit Jahresbeginn |