AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio I2 H Fonds

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Anlageziel

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through total return, using a combination of income and capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in debt securities of issuers that are organised, or have substantial business activities, in Emerging Markets, or that are denominated in an Emerging Market currency. These securities may be below investment grade. The Portfolio’s exposure to Emerging Market currencies is at least 80%. The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect.

Stammdaten

Name AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio I2 EUR H Acc Fonds
ISIN LU0736562496
WKN A1J4S3
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christian DiClementi, Eric Liu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.02.2012
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.02.2012
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,85
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 5.516,08 EUR
Fondsvolumen 49,66 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,66%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,46%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn -6,47%