AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio S1 Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through total return, using a combination of income and capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in debt securities of issuers that are organised, or have substantial business activities, in Emerging Markets. These securities may be below investment grade.
Stammdaten
Name | AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio S1 USD Acc Fonds |
ISIN | LU0736563973 |
WKN | A1J4TB |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Christian DiClementi, Diwakar Vijayvergia, Elizabeth Bakarich |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.02.2012 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.02.2012 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 26,43 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 746 |
Volumen der Tranche | 7,06 Mio. USD |
Fondsvolumen | 164,57 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,01% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 7,75% |