AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio I2 H Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through total return, using a combination of income and capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in debt securities of issuers that are organised, or have substantial business activities, in Emerging Markets. These securities may be below investment grade.
Stammdaten
| Name | AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio I2 EUR H Acc Fonds |
| ISIN | LU0736563544 |
| WKN | A1J4S9 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christian DiClementi, Diwakar Vijayvergia, Elizabeth Bakarich |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.02.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.02.2012 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20,89 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 447 |
| Volumen der Tranche | 9.048,94 EUR |
| Fondsvolumen | 164,57 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,93% |