AB - Asia Income Opportunities Portfolio S Fonds

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Anlageziel

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through income, while seeking capital preservation. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 70% of its assets in debt securities denominated in USD of issuers that are organised, or have substantial business activities, in Asian developed countries and Emerging Markets. These debt securities may be below investment grade. The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect.

Stammdaten

Name AB - Asia Income Opportunities Portfolio S USD Acc Fonds
ISIN LU1467538259
WKN A3CPYH
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark JPM Asia Credit TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christian DiClementi, Diwakar Vijayvergia, Eric Liu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.06.2020
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.06.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 94,53
Anzahl Fonds der Kategorie 446
Volumen der Tranche 18,92 Mio. USD
Fondsvolumen 437,29 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,11

Gebühren

Laufende Kosten 0,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,11%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn 7,42%