AB - Asia Income Opportunities Portfolio AA Fonds

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ISIN LU1467537871


Anlageziel

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through income, while seeking capital preservation. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 70% of its assets in debt securities denominated in USD of issuers that are organised, or have substantial business activities, in Asian developed countries and Emerging Markets. These debt securities may be below investment grade. The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect.

Stammdaten

Name AB - Asia Income Opportunities Portfolio AA USD Inc Fonds
ISIN LU1467537871
WKN A3CQD0
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark JPM Asia Credit TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Christian DiClementi, Diwakar Vijayvergia, Eric Liu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.09.2016
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.09.2016
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,38
Anzahl Fonds der Kategorie 451
Volumen der Tranche 11,60 Mio. USD
Fonds Volumen 444,20 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,32

Gebühren

Laufende Kosten 1,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,32%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 2,45%