AAM Short Term Bond Fund H Fonds

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Anlageziel

Ziel ist es durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne Ertrag zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert in kurzlaufende Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (min 90 %) in US Dollar vorgenommen. Die CHF – und EURAnteilsklassen sind voll währungsgesichert.

Stammdaten

Name AAM Short Term Bond Fund EUR H Fonds
ISIN LI0489120258
WKN A2PRJE
Fondsgesellschaft Aquila Asset Mangement ZH AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Patrik Kauffmann, Sales Bischofberger
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.09.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.09.2019
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,89
Anzahl Fonds der Kategorie 10363
Volumen der Tranche 8,42 Mio. EUR
Fonds Volumen 136,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,86

Gebühren

Laufende Kosten 0,86%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,86%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 6,53%