Colchester Global Real Return Bond Fund Unhedged Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45% |
| Benchmark | Bloomberg Wld Govt Infln Lkd |
| Fondsvolumen | 274,21 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,27% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,42% |
| Capture Ratio Up | 115,21 |
| Capture Ratio Down | 144,94 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,3 |
| R2 | 97,84% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Colchester Global Real Return Bond Fund Unhedged Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,47 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 274,21 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Colchester Global Real Return Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BQZJ1338 |
| WKN | A2PXL8 |
| Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors Ltd |
| Benchmark | Bloomberg Wld Govt Infln Lkd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ian G. Sims, Keith A. Lloyd |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.06.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Colchester Global Real Return Bond Fund Unhedged Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Colchester Global Real Return Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation. The value of the bond’s principal or the interest income paid on the bond is adjusted to track changes in an official inflation measure.
Der Colchester Global Real Return Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Colchester Global Real Return Bond Fund Unhedged Fonds
Aktuelles zum Colchester Global Real Return Bond Fund Unhedged Fonds
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| Name | Volumen |
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Über Colchester Global Real Return Bond Fund Unhedged Fonds
Der Colchester Global Real Return Bond Fund Unhedged Fonds (ISIN: IE00BQZJ1338, WKN: A2PXL8) wurde am 30.06.2010 von der Fondsgesellschaft Colchester Global Investors Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 274,21 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 15,36 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ian G. Sims, Keith A. Lloyd betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,27% und die Volatilität lag bei 6,42%. Die Ausschüttungsart des Colchester Global Real Return Bond Fund Unhedged Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Wld Govt Infln Lkd.