CHART High Value / Yield Fund B Fonds
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CHART High Value / Yield Fund B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Capital Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,50% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,37% |
| Capture Ratio Up | 19,55 |
| Capture Ratio Down | -1,81 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,29 |
| R2 | 34,35% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CHART High Value / Yield Fund B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,50% |
| Transaktionskosten | 0,62% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,41 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | |
| Mindestanlage | 2.500,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (28.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (13.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Fondsprospekt (23.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | CHART High Value / Yield Fund B Fonds |
| ISIN | LU0141738038 |
| WKN | 984343 |
| Fondsgesellschaft | LRI Capital Management SA |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 04.02.2002 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | MMWarburg & Co Luxembourg SA |
| Zahlstelle | European Depositary Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des CHART High Value / Yield Fund B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CHART High Value / Yield Fund B Fonds: Der Fonds ist ein flexibler Mischfonds, der als Basis in internationale Hochzinsanleihen investiert und ergänzend Aktien aus dem Blue Chip und Spezialwertebereich mit in das Portfolio aufnimmt. Dabei beschränkt sich der Fonds nicht nur auf die „Old Economy“, sondern integriert auch die dynamische „NewEconomy“ mit in das Anlagekonzept.Der Fonds hat den Vorteil, flexibel auf die Bewegungen an den internationalen Kapitalmärkten zu reagieren und strebt damit auch in Baisse-Zeiten eine vernünftige Performance zum langfristigen nachhaltigen Vermögensaufbau an.
Der CHART High Value / Yield Fund B Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des CHART High Value / Yield Fund B Fonds
Aktuelles zum CHART High Value / Yield Fund B Fonds
News zum Fonds: CHART High Value / Yield Fund B Fonds
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Zusammensetzung des CHART High Value / Yield Fund B Fonds
Passende Fonds zum CHART High Value / Yield Fund B Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
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| I-AM - Vision Microfinance - R-EUR (T) Fonds | 573,75 Mio. |
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Fonds von LRI Capital Management
| Name | Volumen |
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| Warburg - AKTIEN GLOBAL R Fonds | 12,90 Mio. |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India A USD Fonds | 12,10 Mio. |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India D EUR Fonds | 12,10 Mio. |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India C USD Fonds | 12,10 Mio. |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India B EUR Fonds | 12,10 Mio. |
Über CHART High Value / Yield Fund B Fonds
Der CHART High Value / Yield Fund B Fonds (ISIN: LU0141738038, WKN: 984343) wurde am 04.02.2002 von der Fondsgesellschaft LRI Capital Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Der Fonds notierte zuletzt am 03.01.2025 um 21:45:41 Uhr bei 19,44 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in CHART High Value / Yield Fund B Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 19,56 EUR und das Kursminimum 18,70 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,29% und die Volatilität lag bei 2,37%. Die Ausschüttungsart des CHART High Value / Yield Fund B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.