Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ph Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Capital International Management Company Sàrl |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 193,82 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,72% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,62% |
| Capture Ratio Up | 145,01 |
| Capture Ratio Down | 178,65 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,57 |
| R2 | 65,47% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ph Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,80% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,44% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 101.758,47 EUR |
| Fondsvolumen | 193,82 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ph-EUR Fonds |
| ISIN | LU2496650370 |
| WKN | A3DQ7Y |
| Fondsgesellschaft | Capital International Management Company Sàrl |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrew A. Cormack, Philip Chitty, Shannon Ward |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.07.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ph Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ph-EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Gesamtertrag langfristig zu maximieren. Der Fonds legt vorwiegend in weltweite Anleihen mit Investment-Grade-Rating an. Der Fonds legt zudem in hochverzinsliche Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Mortgage Backed Securities und Asset Backed Securities an. Bei diesen Anleihen handelt es sich um Anleihen, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden und auf verschiedene Währungen denominiert sind. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds anlegen kann, sind Commercial Mortgage-Backed Securities („CMBS”), Collateralised Mortgage Obligations („CMO”), Residential Mortgage-Backed Securities („RMBS”) und To Be Announced Securities („TBA”)-Kontrakte.
Der Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ph-EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ph Fonds
Aktuelles zum Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ph Fonds
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Zusammensetzung des Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ph Fonds
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Über Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ph Fonds
Der Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ph Fonds (ISIN: LU2496650370, WKN: A3DQ7Y) wurde am 08.07.2022 von der Fondsgesellschaft Capital International Management Company Sàrl aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 193,82 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,88 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andrew A. Cormack, Philip Chitty, Shannon Ward betrieben. Bei einer Anlage in Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ph Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,25% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,72% und die Volatilität lag bei 8,62%. Die Ausschüttungsart des Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ph Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.