Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11d Fonds
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Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11d Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Capital International Management Company Sàrl |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 1,55 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,18% |
| Capture Ratio Up | 101,59 |
| Capture Ratio Down | 108,17 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 98,96% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11d Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,70% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 45,59 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,55 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 500.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (14.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11d Fonds |
| ISIN | LU2113297936 |
| WKN | A2PZJB |
| Fondsgesellschaft | Capital International Management Company Sàrl |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kirstie Spence, Luis Freitas de Oliveira |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11d Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11d Fonds: Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, davon ein großer Anteil laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in auf lokale Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen) von Emittenten in qualifizierten Anlageländern. Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden; (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten; oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenländern haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden.
Der Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11d Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11d Fonds
Aktuelles zum Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11d Fonds
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Zusammensetzung des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11d Fonds
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Über Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11d Fonds
Der Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11d Fonds (ISIN: LU2113297936, WKN: A2PZJB) wurde am 10.02.2020 von der Fondsgesellschaft Capital International Management Company Sàrl aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,55 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,71 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kirstie Spence, Luis Freitas de Oliveira betrieben. Bei einer Anlage in Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11d Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,18% und die Volatilität lag bei 5,18%. Die Ausschüttungsart des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11d Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.