BPI GIF Iberia Class I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | BME IBEX 35 |
| Fondsvolumen | 43,09 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,20% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,07% |
| Capture Ratio Up | 85,67 |
| Capture Ratio Down | 104,7 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 92,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BPI GIF Iberia Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 10.839,48 EUR |
| Fondsvolumen | 43,09 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BPI GIF Iberia Class I Fonds |
| ISIN | LU0292622254 |
| WKN | A0Q4JV |
| Fondsgesellschaft | CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A. |
| Benchmark | BME IBEX 35 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pedro Maruny |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.04.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BPI GIF Iberia Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BPI GIF Iberia Class I Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide Unitholders with long-term capital appreciation, based on risk spreading and future potential growth.
Der BPI GIF Iberia Class I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BPI GIF Iberia Class I Fonds
Aktuelles zum BPI GIF Iberia Class I Fonds
News zum Fonds: BPI GIF Iberia Class I Fonds
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Zusammensetzung des BPI GIF Iberia Class I Fonds
Passende Fonds zum BPI GIF Iberia Class I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Xtrackers Spain UCITS ETF 1D | 13,24% | |
| Xtrackers Spain UCITS ETF 1C | 13,26% | |
| Fidelity Funds - Iberia Fund E-Acc-EUR Fonds | 15,69% | |
| Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity R Fonds | 16,11% | |
| Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR Fonds | 16,51% | |
Passende Fonds
Fonds von CaixaBank Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BPI GIF Alternative Iberian Equities Long/Short Class R Fonds | 350,15 Mio. |
| BPI GIF Alternative Iberian Equities Long/Short Class I Fonds | 350,15 Mio. |
| BPI GIF Iberia Class R Fonds | 43,09 Mio. |
| BPI GIF Iberia Class I Fonds | 43,09 Mio. |
| BPI Global Investment Fund - BPI European Financial Equities Long/Short Fund I EUR Acc Fonds | 36,10 Mio. |
Über BPI GIF Iberia Class I Fonds
Der BPI GIF Iberia Class I Fonds (ISIN: LU0292622254, WKN: A0Q4JV) wurde am 13.04.2007 von der Fondsgesellschaft CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 43,09 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,11 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Pedro Maruny betrieben. Bei einer Anlage in BPI GIF Iberia Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,20% und die Volatilität lag bei 13,07%. Die Ausschüttungsart des BPI GIF Iberia Class I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an BME IBEX 35.