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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 116,71 | 116,71 | -0,81 | 00:00:01 | 30.04.2025 | |||
| NAV | USD | 117,66 | 117,27 | 0,33 | - | 29.04.2025 |