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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 105,16 | 104,73 | 0,41 | 105,16 - 105,16 | 00:00:01 | 06.01.2025 | ||
| NAV | USD | 104,73 | 104,82 | -0,09 | - | 03.01.2025 |