Börsebius TopMix Fonds
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Börsebius TopMix Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assella GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 28,38 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,50% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,29% |
| Capture Ratio Up | 91,22 |
| Capture Ratio Down | 93,33 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,91 |
| R2 | 82,17% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Börsebius TopMix Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 28,38 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 28,38 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) | |
| Fondsprospekt (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Börsebius TopMix Fonds |
| ISIN | DE000A0M8WR1 |
| WKN | A0M8WR |
| Fondsgesellschaft | Assella GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 18.12.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Börsebius TopMix Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Börsebius TopMix Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds soll aktiv nach einem fundamental- / technisch orientierten Anlagekonzept verwaltet werden. Die Ausrichtung ist grundsätzlich defensiv. Im Fokus stehen Aktien, Renten- und Fondsbeimischungen. Der Fonds setzt sich zu maximal 40 % aus Aktien zusammen. Mehr als 25 % des Wertes des Aktivvermögens des OGAW-Sondervermögens werden in Aktienfonds angelegt. Bis zu 75 % des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Bis zu 75 % des Wertes des Fonds dürfen in Bankguthaben angelegt werden. Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10 % des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten (Schuldner) 40 % des Fonds nicht übersteigen. Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des Wertes des Fonds in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut anlegen.
Der Börsebius TopMix Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Börsebius TopMix Fonds
Aktuelles zum Börsebius TopMix Fonds
News zum Fonds: Börsebius TopMix Fonds
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Zusammensetzung des Börsebius TopMix Fonds
Passende Fonds zum Börsebius TopMix Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Echiquier Patrimoine A Fonds | 3,52% | |
| UBS (D) Euro Aktiv - Substanz Fonds | 3,56% | |
| Echiquier Arty SRI A Fonds | 3,57% | |
| Quint:Essence Strtategy Defensive A EUR Fonds | 3,58% | |
| SK Top Invest Deka Fonds | 3,59% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| UBS (D) Euro Aktiv - Substanz Fonds | 45,15 Mio. |
| UniImmo: Global Fonds | 3,34 Mrd. |
| Raiffeisen 314-ESG-Euro Inflation Linked A Fonds | 14,06 Mio. |
| Kathrein Sustainable Euro Bond A Fonds | 103,52 Mio. |
| State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds | 7,81 Mrd. |
Fonds von Assella
| Name | Volumen |
|---|---|
| Börsebius TopSelect Fonds | 31,97 Mio. |
| Börsebius TopMix Fonds | 28,38 Mio. |
| Assella Global Value I Fonds | 20,89 Mio. |
| Börsebius Bosses Follower Fund Fonds | 3,46 Mio. |
Über Börsebius TopMix Fonds
Der Börsebius TopMix Fonds (ISIN: DE000A0M8WR1, WKN: A0M8WR) wurde am 18.12.2007 von der Fondsgesellschaft Assella GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 28,38 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 21:47:41 Uhr bei 56,82 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Börsebius TopMix Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 58,23 EUR und das Kursminimum 54,16 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,50% und die Volatilität lag bei 4,29%. Die Ausschüttungsart des Börsebius TopMix Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.