BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Fonds
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BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 7,35 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,99% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,45% |
| Capture Ratio Up | 92,61 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -1,43 |
| R2 | 7,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,16 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 7,35 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 46.055.500,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (16.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Inc Fonds |
| ISIN | IE00B14RXJ38 |
| WKN | A0LFXP |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Patricia A. Larkin, James G. O'Connor, Bernard W. Kiernan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 26.05.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Inc Fonds: "Das Anlageziel ist, Anlegern möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar zu verschaffen, die mit der Erhaltung des Kapitals in US-Dollar und der Aufrechterhaltung der Liquidität vereinbar sind."
Der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Inc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Fonds
News zum Fonds: BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Inc Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Fonds
Passende Fonds zum BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| StocksPLUS™ Fund E USD Accumulation Fonds | 4,48 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Environmental Change I EUR Fonds | 2,23 Mrd. |
| JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund X (acc.) Fonds | 59,66 Mrd. |
| Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-Acc-EUR Fonds | 448,12 Mio. |
| AXA World Funds - Robotech E Capitalisation EUR Fonds | 942,59 Mio. |
Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Advantage Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
Über BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Fonds
Der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Fonds (ISIN: IE00B14RXJ38, WKN: A0LFXP) wurde am 26.05.2006 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 7,35 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Patricia A. Larkin, James G. O'Connor, Bernard W. Kiernan betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Fonds sollte die Mindestanlage von 46.055.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,99% und die Volatilität lag bei 0,45%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.