BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Fonds
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BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 95,44 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,39% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,89% |
| Capture Ratio Up | 97,13 |
| Capture Ratio Down | -24,36 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,64 |
| R2 | 81,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 94,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 95,44 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 17.763.299,99 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged Fonds |
| ISIN | IE00BYRCJS78 |
| WKN | A2JA7U |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Brendan Murphy, Adam Whiteley |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.11.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged Fonds: The Sub-Fund aims to achieve a total return from income and capital growth. The Sub-Fund is a globally diversified, multi-sector fund that aims to achieve its investment objective by investing in a portfolio of international, sovereign, government, supranational agency, corporate, bank and other fixed and/or floating rate bonds (including mortgage and corporate bonds) and other debt and debt-related securities, money market instruments (commercial paper and bank deposits), private placements and securities convertible into or exchangeable for equities which will embed FDI and/ or leverage, the majority of which will be listed or traded on Eligible Markets located worldwide.
Der BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Fonds
News zum Fonds: BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Fonds
Passende Fonds zum BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Leadenhall UCITS ILS Fund B CHF Acc Fonds | 828,02 Mio. |
| Setanta Reditus Global Equity Fund Class A EUR Accumulation Fonds | 115,18 Mio. |
| Pax Nachhaltig Global Fonds Fonds | 107,22 Mio. |
| Man TargetRisk Class D H SEK Fonds | 3,69 Mrd. |
| sentix Risk Return -M- R Fonds | 60,41 Mio. |
Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
Über BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Fonds
Der BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Fonds (ISIN: IE00BYRCJS78, WKN: A2JA7U) wurde am 16.11.2015 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 95,44 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,19 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Brendan Murphy, Adam Whiteley betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Fonds sollte die Mindestanlage von 17.763.299,99 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,39% und die Volatilität lag bei 3,89%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.