BNY Mellon Global Bond Fund I Fonds
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BNY Mellon Global Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66% |
| Benchmark | JPM GBI Global |
| Fondsvolumen | 381,14 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -5,48% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,19% |
| Capture Ratio Up | 75,5 |
| Capture Ratio Down | 168,24 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 46,38% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Global Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 87.865,53 EUR |
| Fondsvolumen | 381,14 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon Global Bond Fund EUR I Acc Hedged Fonds |
| ISIN | IE00B1XKC961 |
| WKN | A0MXGD |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | JPM GBI Global |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ella Hoxha, Jonathan Day, Trevor Holder |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.05.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon Global Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Global Bond Fund EUR I Acc Hedged Fonds: Der Teilfonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90 % seines Vermögens) in einem Portefeuille von internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren anlegt.
Der BNY Mellon Global Bond Fund EUR I Acc Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Global Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon Global Bond Fund I Fonds
News zum Fonds: BNY Mellon Global Bond Fund EUR I Acc Hedged Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon Global Bond Fund I Fonds
Passende Fonds zum BNY Mellon Global Bond Fund I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD B Acc Fonds | 471,94 Mio. |
| BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund EUR A Acc Fonds | 471,94 Mio. |
| BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I2 Fonds | 667,94 Mio. |
| BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 AUD Hedged Fonds | 667,94 Mio. |
| BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D4 GBP Fonds | 667,94 Mio. |
Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
Über BNY Mellon Global Bond Fund I Fonds
Der BNY Mellon Global Bond Fund I Fonds (ISIN: IE00B1XKC961, WKN: A0MXGD) wurde am 25.05.2007 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 381,14 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ella Hoxha, Jonathan Day, Trevor Holder betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Global Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -5,48% und die Volatilität lag bei 8,19%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Global Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI Global.