BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W Fonds
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BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fondsvolumen | 234,99 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,31% |
| Capture Ratio Up | 180,59 |
| Capture Ratio Down | 362,41 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,49 |
| R2 | 86,93% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,47% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 234,99 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 17.763.299,99 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W Acc Hedged Fonds |
| ISIN | IE00B5MQD788 |
| WKN | A2APD4 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rodica Glavan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.08.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W Acc Hedged Fonds: The Sub-Fund aims to generate a total return comprised of income and capital growth by investing primarily in corporate debt, and corporate debt-related instruments issued by emerging markets issuers worldwide and in financial derivative instruments relating to such instruments. The Sub-Fund will invest primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund’s Net Asset Value) in a broad range of corporate bonds, other bonds and credit or bond related instruments and investments including asset-backed securities and convertible bonds issued by corporate issuers which are economically tied or linked to emerging market countries and which are listed or traded on any Eligible Markets.
Der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W Acc Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W Fonds
News zum Fonds: BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W Acc Hedged Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W Fonds
Passende Fonds zum BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Advantage Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
Über BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W Fonds
Der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W Fonds (ISIN: IE00B5MQD788, WKN: A2APD4) wurde am 09.08.2012 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 234,99 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 154,38 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Rodica Glavan betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W Fonds sollte die Mindestanlage von 17.763.299,99 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,29% und die Volatilität lag bei 5,31%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.