BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund F Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,48% |
| Benchmark | Euribor_1m |
| Fondsvolumen | 54,37 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,39% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,55% |
| Capture Ratio Up | 159,64 |
| Capture Ratio Down | 158,66 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,56 |
| R2 | 79,86% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund F Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,48% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11.791,80 EUR |
| Fondsvolumen | 54,37 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund CHF F Acc Hedged Fonds |
| ISIN | IE00BJQR5P79 |
| WKN | A3CSHP |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | Euribor_1m |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Doolin, Frank Campana |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 15.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund F Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund CHF F Acc Hedged Fonds: The Sub-Fund aims to deliver a positive return in all market conditions, however positive returns are not guaranteed. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective on a rolling 3 year basis, after fees. The Sub-Fund will gain exposure directly, or indirectly through FDI’s, to convertible bonds (including mandatory convertible bonds), equity and equity-related securities, and other debt and debt-related securities on a long and short basis.
Der BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund CHF F Acc Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund F Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund F Fonds
News zum Fonds: BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund CHF F Acc Hedged Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund F Fonds
Passende Fonds zum BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund F Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Candriam Index Arbitrage R Fonds | 4,46% | |
| Candriam Index Arbitrage I Fonds | 4,48% | |
| Candriam Index Arbitrage U Fonds | 4,48% | |
| Candriam Index Arbitrage V Fonds | 4,49% | |
| Candriam Index Arbitrage RS Fonds | 4,50% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Japan WBX EUR Fonds | 74,47 Mio. |
| Echiquier Value Euro B Fonds | 239,02 Mio. |
| New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Healthcare Disruptors Fund USD P Acc Fonds | 81,90 Mio. |
| Schroders Immobilienwerte Deutschland Gothaer Fonds | 57,81 Mio. |
| Schroders Immobilienwerte Deutschland P Fonds | 57,81 Mio. |
Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
Über BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund F Fonds
Der BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund F Fonds (ISIN: IE00BJQR5P79, WKN: A3CSHP) wurde am 15.06.2021 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 54,37 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,98 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von James Doolin, Frank Campana betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund F Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,39% und die Volatilität lag bei 2,55%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund F Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_1m.