BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,64% |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Fondsvolumen | 434,77 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,09% |
| Capture Ratio Up | 60,98 |
| Capture Ratio Down | 13,12 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,38 |
| R2 | 68,85% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,64% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 434,77 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (02.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Distribution Fonds |
| ISIN | LU1022396367 |
| WKN | A14NZY |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Skander Chabbi, Pierre Tucella |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 30.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Distribution Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelanleihen oder ähnliche Anleihen, deren zugrunde liegenden Aktien von Unternehmen in beliebigen Ländern ausgegeben werden. Der Anlageverwalter strebt eine Balance zwischen dem Fremdkapitalcharakter von Wandelanleihen und ihrer Abhängigkeit von ihren jeweiligen zugrunde liegenden Aktien an. Diesbezüglich nutzt der Teilfonds Anleiheerträge und weist zugleich eine Sensitivität gegenüber der Performance der Basisaktien auf. Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Wandelanleihestrategien, indem er in Wandelanleihen investiert oder ein Engagement in solchen Wertpapieren erreicht, indem er in festverzinsliche Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente (wie Optionen, CDS, Aktienkorb-Swaps, Varianz- und Volatilitätsswaps und/oder CFD) investiert. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden.
Der BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Fonds
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Über BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Fonds
Der BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Fonds (ISIN: LU1022396367, WKN: A14NZY) wurde am 30.03.2015 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 434,77 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 21:47:20 Uhr bei 117,31 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Skander Chabbi, Pierre Tucella betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,11% und die Volatilität lag bei 5,09%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR.